原油交易提醒:鋼鐵關稅似洪水猛獸,油價險失3月低點

2018年03月09日

周四(3月8日)亞市早盤,美油走勢平穩,維持在61.3附近做窄幅震蕩,日內波動僅14點。早些時候,EIA數據顯示原油庫存增幅略超預期,而汽油庫存意外下降,使得原油和汽油期貨均短線上漲。但由於市場擔憂特朗普的關稅會引發貿易戰以及美國原油產量續創新高,油價出現了大幅跳水。目前行情交投61.32美元,日內高點和低點分別為61.4和61.26.

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汽油庫存下降利好難敵關稅引發的擔憂情緒,油價先漲後跌


周三(3月7日)北京時間23:30,美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至3月2日當周EIA原油庫存增加240.8萬桶,預期為增加219.03萬桶。汽油庫存萬桶減少78.8萬桶,預期為增加50.03萬桶。精煉油庫存減少55.9萬桶,預期為減少68.44萬桶。數據公布後,油價短線反彈。

但因市場擔憂美國可能征收鋼鋁關稅或導致貿易戰,從而令經濟增長放緩,進而影響石油需求,油價出現了大幅下跌。

同時EIA表示,上周美國原油產量達到創紀錄的1040萬桶/日,創曆史新高。EIA預計美國原油產量將在2018年第四季度達到1117萬桶/日,高於此前一個月預估的1140萬桶/日,進一步降低市場對於油價回升的預期,使得油價承壓。

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鋼鐵關稅或是對能源行業的一劑毒藥,特朗普的支持者或粉轉黑


近日美國石油產業有關人士警告特朗普,鋼鐵關稅可能會影響到美國能源產業的繁榮。

特朗普所提出的關稅將會導致進口外國鋼鐵成本的上升,而這些鋼鐵則是美國原油產業從鑽井到輸油管道到精煉廠所必需的原材料。

油田服務公司金絲雀首席執行官丹·艾伯哈特認為,關稅會導致美國在與OPEC的競爭中喪失競爭力。

艾伯哈特是共和黨的重要支持者,同時也是特朗普的支持者,對其能源政策、稅收法案以及經濟議程表示認同。即便如此,這位高管對於特朗普致力於振興鋼鐵產業而對進口的鋼鐵征收25%的稅收感到不安。

他進一步表示,鋼鐵關稅與推動美國的能源主導地位是背道而馳的,過高的成本會導致他的公司解雇17%的工人。

美國的原油產量在11月的時候創出了曆史高點於1000萬桶/日。

盡管處於貿易爭端的旋渦,但是特朗普發誓要進一步減少對於外國原油的依賴。早些時候特朗普發表推特稱,在不久的將來美國成為世界上最大的產油國。

但是艾伯哈特認為特朗普的關稅隻會傷害到國內的產業,從而導致能源的價格進一步的飆升。

這個觀點與美國石油學會(API)的置評相呼應。該協會上周警告特朗普,他的關稅可能會造成供應鏈混亂,不必要的成本和威脅高薪行業的工作。

艾哈波特還表示金絲雀公司一直盡可能多的使用美國生產的鋼材,但是通常沒有足夠的高品質的鋼來滿足需求。

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CERAWeek能源大會表示需求強勁,但是EIA卻持有相反的觀點


IHS Markit在休斯頓舉行的CERAWeek能源大會上,各參與方對於未來油價的展望是看多的,並表示全球的需求還將進一步的增加,同時消化市場上過剩的原油庫存,從而推升油價,但是美國政府的觀點卻恰恰相反。

EIA最新的報告稱,全球的原油產量今明兩年仍將維持上漲,但是需求增速緩慢,2018年10月美國的原油產量將見頂,為1100萬桶/日。

不過在CERAWeek大會上,沙特前油長表示不需要擔心需求的問題,同時沙特國家石油公司首席執行官阿明納賽爾表示,他認為原油的需求將創曆史新高。但是,國際能源署的執行董事法提赫·比羅爾在會議期間警告說,鑒於美國頁岩油產量的大幅增長,一些老牌的石油生產商應當迅速的重新製定生產計劃。

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OPEC2月的原油產量持續下降,但警惕委內瑞拉局勢掩飾了暗流湧動


普氏能源資訊最新的一份調查顯示,委內瑞拉石油工業處於崩潰的邊緣,產量達到了曆史低點,同時阿聯酋由於油田的維護產量也下降至了兩年來的最低水平,這導致了OPEC的原油產量下降至了3239萬桶/日。

盡管此前利比亞和尼日利亞發生了動亂,但是兩國的原油產量還是創出了多年的高點。但是這並未改變OPEC總體產量比下滑的趨勢,分析師評估結果認為,較之一月,2月OPEC原油產量下降了約7萬桶/日。

數據顯示,2月3239萬桶/日的產量比OPEC的名義產量上限少了34萬桶/日。

委內瑞拉的原油生產一直處於自由落體狀態,隨著該國經濟和金融危機加重,二月份的產量再次下跌7萬桶至157萬桶/天,普氏能源資訊調查顯示,委內瑞拉國有石油公司PDVSA難以獲得稀釋劑和提取液以保持其煉油廠的運營和基礎設施的維護是導致其產量不斷下滑的重要因素。

分析師預測,如果美國對委內瑞拉實施製裁的話,那麽委內瑞拉的局勢或進一步惡化。

此外根據普氏能源資訊的計算,除了利比亞和尼日利亞之外的12個OPEC成員國整個2月的執行度達到了145%,依然維持在較高的水平。

不過,有分析人士指出,合規度維持在高位很大程度上是由於委內瑞拉的產量下降,該國不斷下滑的產量使其達到了減產目標的222%。但是有部分國家的合規度卻出現了下滑,比如伊拉克和伊朗。

據悉,OPEC第二大產油國伊拉克的產量已經大大超出了其在OPEC的限額,這使其執行度僅有65%,整個2月伊拉克的產量為443萬桶/日。

而第三大產油國伊朗在2月的產量上升至383萬桶/日,與上一個月基本持平,但是也超出了生產上限3萬桶/日。

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技術分析


4小時圖上,昨日提到潛在的頭肩頂形態可能會形成。目前右肩已經基本形成,如果短時間再出現一波小幅的回落那麽行情將會試探60美元一線。

短時間存在反彈的可能,上方直接的壓力是61.8%分位於61.48一線,這個位置上方是61.83和62.18。隻有明確站上23.6%分位於62.62一線,短時間偏空的走勢才會有所緩解。

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周四(3月8日)亞市早盤,美油走勢平穩,維持在61.3附近做窄幅震蕩,日內波動僅14點。早些時候,EIA數據顯示原油庫存增幅略超預期,而汽油庫存意外下降,使得原油和汽油期貨均短線上漲。但由於市場擔憂特朗普的關稅會引發貿易戰以及美國原油產量續創新高,油價出現了大幅跳水。目前行情交投61.32美元,日內高點和低點分別為61.4和61.26.

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汽油庫存下降利好難敵關稅引發的擔憂情緒,油價先漲後跌


周三(3月7日)北京時間23:30,美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至3月2日當周EIA原油庫存增加240.8萬桶,預期為增加219.03萬桶。汽油庫存萬桶減少78.8萬桶,預期為增加50.03萬桶。精煉油庫存減少55.9萬桶,預期為減少68.44萬桶。數據公布後,油價短線反彈。

但因市場擔憂美國可能征收鋼鋁關稅或導致貿易戰,從而令經濟增長放緩,進而影響石油需求,油價出現了大幅下跌。

同時EIA表示,上周美國原油產量達到創紀錄的1040萬桶/日,創曆史新高。EIA預計美國原油產量將在2018年第四季度達到1117萬桶/日,高於此前一個月預估的1140萬桶/日,進一步降低市場對於油價回升的預期,使得油價承壓。

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鋼鐵關稅或是對能源行業的一劑毒藥,特朗普的支持者或粉轉黑


近日美國石油產業有關人士警告特朗普,鋼鐵關稅可能會影響到美國能源產業的繁榮。

特朗普所提出的關稅將會導致進口外國鋼鐵成本的上升,而這些鋼鐵則是美國原油產業從鑽井到輸油管道到精煉廠所必需的原材料。

油田服務公司金絲雀首席執行官丹·艾伯哈特認為,關稅會導致美國在與OPEC的競爭中喪失競爭力。

艾伯哈特是共和黨的重要支持者,同時也是特朗普的支持者,對其能源政策、稅收法案以及經濟議程表示認同。即便如此,這位高管對於特朗普致力於振興鋼鐵產業而對進口的鋼鐵征收25%的稅收感到不安。

他進一步表示,鋼鐵關稅與推動美國的能源主導地位是背道而馳的,過高的成本會導致他的公司解雇17%的工人。

美國的原油產量在11月的時候創出了曆史高點於1000萬桶/日。

盡管處於貿易爭端的旋渦,但是特朗普發誓要進一步減少對於外國原油的依賴。早些時候特朗普發表推特稱,在不久的將來美國成為世界上最大的產油國。

但是艾伯哈特認為特朗普的關稅隻會傷害到國內的產業,從而導致能源的價格進一步的飆升。

這個觀點與美國石油學會(API)的置評相呼應。該協會上周警告特朗普,他的關稅可能會造成供應鏈混亂,不必要的成本和威脅高薪行業的工作。

艾哈波特還表示金絲雀公司一直盡可能多的使用美國生產的鋼材,但是通常沒有足夠的高品質的鋼來滿足需求。

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CERAWeek能源大會表示需求強勁,但是EIA卻持有相反的觀點


IHS Markit在休斯頓舉行的CERAWeek能源大會上,各參與方對於未來油價的展望是看多的,並表示全球的需求還將進一步的增加,同時消化市場上過剩的原油庫存,從而推升油價,但是美國政府的觀點卻恰恰相反。

EIA最新的報告稱,全球的原油產量今明兩年仍將維持上漲,但是需求增速緩慢,2018年10月美國的原油產量將見頂,為1100萬桶/日。

不過在CERAWeek大會上,沙特前油長表示不需要擔心需求的問題,同時沙特國家石油公司首席執行官阿明納賽爾表示,他認為原油的需求將創曆史新高。但是,國際能源署的執行董事法提赫·比羅爾在會議期間警告說,鑒於美國頁岩油產量的大幅增長,一些老牌的石油生產商應當迅速的重新製定生產計劃。

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OPEC2月的原油產量持續下降,但警惕委內瑞拉局勢掩飾了暗流湧動


普氏能源資訊最新的一份調查顯示,委內瑞拉石油工業處於崩潰的邊緣,產量達到了曆史低點,同時阿聯酋由於油田的維護產量也下降至了兩年來的最低水平,這導致了OPEC的原油產量下降至了3239萬桶/日。

盡管此前利比亞和尼日利亞發生了動亂,但是兩國的原油產量還是創出了多年的高點。但是這並未改變OPEC總體產量比下滑的趨勢,分析師評估結果認為,較之一月,2月OPEC原油產量下降了約7萬桶/日。

數據顯示,2月3239萬桶/日的產量比OPEC的名義產量上限少了34萬桶/日。

委內瑞拉的原油生產一直處於自由落體狀態,隨著該國經濟和金融危機加重,二月份的產量再次下跌7萬桶至157萬桶/天,普氏能源資訊調查顯示,委內瑞拉國有石油公司PDVSA難以獲得稀釋劑和提取液以保持其煉油廠的運營和基礎設施的維護是導致其產量不斷下滑的重要因素。

分析師預測,如果美國對委內瑞拉實施製裁的話,那麽委內瑞拉的局勢或進一步惡化。

此外根據普氏能源資訊的計算,除了利比亞和尼日利亞之外的12個OPEC成員國整個2月的執行度達到了145%,依然維持在較高的水平。

不過,有分析人士指出,合規度維持在高位很大程度上是由於委內瑞拉的產量下降,該國不斷下滑的產量使其達到了減產目標的222%。但是有部分國家的合規度卻出現了下滑,比如伊拉克和伊朗。

據悉,OPEC第二大產油國伊拉克的產量已經大大超出了其在OPEC的限額,這使其執行度僅有65%,整個2月伊拉克的產量為443萬桶/日。

而第三大產油國伊朗在2月的產量上升至383萬桶/日,與上一個月基本持平,但是也超出了生產上限3萬桶/日。

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4小時圖上,昨日提到潛在的頭肩頂形態可能會形成。目前右肩已經基本形成,如果短時間再出現一波小幅的回落那麽行情將會試探60美元一線。

短時間存在反彈的可能,上方直接的壓力是61.8%分位於61.48一線,這個位置上方是61.83和62.18。隻有明確站上23.6%分位於62.62一線,短時間偏空的走勢才會有所緩解。

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